流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表								(単位:千円)
	資産の部
		流動資産
			預金				1,742,770

e border="0" width="536">(1)中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(2019年 6月30日)資産の部流動資産預金1,742,770前払費用1,380未収入金26,190未収委託者報酬1,070,008未収運用受託報酬20,652未収収益301,218流動資産合計 3,162,221 固定資産 有形固定資産*1     建物付属設備 1,581 器具備品440有形固定資産合計 2,022 無形固定資産 商標権166無形固定資産合計 166 投資その他の資産 敷金40,152繰延税金資産143,319投資その他の資産合計 183,472 固定資産合計 185,661 資産合計 3,347,882 負債の部 流動負債 預り金1,748未払金472,221未払費用743,429未払消費税等22,239未払法人税等57,002賞与引当金221,042流動負債合計 1,517,684 負債合計 1,517,684 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,211,447利益剰余金合計 1,335,197 株主資本合計 1,830,197 純資産合計 1,830,197 負債・純資産合計 3,347,882  
 

2019/12/25 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			※3	1,301,848		1,494,358

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,301,8481,494,358前払費用1,3801,380未収入金22,12222,780未収委託者報酬966,9861,073,629未収運用受託報酬62,29363,801未収収益196,598441,121繰延税金資産169,538130,526流動資産合計2,720,7683,227,598固定資産  有形固定資産※1 器具備品00有形固定資産合計00無形固定資産  商標権316216無形固定資産合計316216投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産14,14116,339投資その他の資産合計54,29456,492固定資産合計54,61156,708資産合計2,775,3803,284,307負債の部 流動負債   預り金 - 465未払金※3412,564494,203未払費用※3296,643655,951  未払消費税等 50,382 16,734未払法人税等※2139,5017,565賞与引当金341,789313,298流動負債合計1,240,8811,488,218負債合計1,240,8811,488,218純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金915,7481,177,338利益剰余金合計1,039,4981,301,088株主資本合計1,534,4981,796,088純資産合計1,534,4981,796,088負債・純資産合計2,775,3803,284,307

2019/12/25 9:13

#3 附属明細表（連結）

3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、2019年3月31日時点の為替レートで換算しております。
 

2019/12/25 9:13