HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 421,685,409 |
| コール・ローン | 371,290,514 | － |
| 投資証券 | 8,378,866,724 | 8,071,519,973 |
| 流動資産計 | 8,750,157,238 | 8,493,205,382 |
| 資産の部合計 | 8,750,157,238 | 8,493,205,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,464,350 | 218,310,872 |
| 未払解約金 | 12,916,856 | 13,506,432 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,916 | 2,310,375 |
| 未払委託者報酬 | 59,897,985 | 57,759,386 |
| 未払利息 | 1,088 | － |
| その他未払費用 | 712,882 | 721,364 |
| 流動負債計 | 248,389,077 | 292,608,429 |
| 負債の部合計 | 248,389,077 | 292,608,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,748,811,685 | 5,457,771,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,956,476 | 2,742,825,151 |
| （分配準備積立金） | 1,386,685,778 | 1,340,466,798 |
| 元本等合計 | 8,501,768,161 | 8,200,596,953 |
| 純資産の部合計 | 8,501,768,161 | 8,200,596,953 |
| 負債・純資産合計 | 8,750,157,238 | 8,493,205,382 |
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