HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 180,022,080 |
| 金銭信託 | 421,685,409 | － |
| コール・ローン | － | 129,679,790 |
| 投資証券 | 8,071,519,973 | 6,690,619,044 |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,857 |
| 流動資産計 | 8,493,205,382 | 7,000,409,771 |
| 資産の部合計 | 8,493,205,382 | 7,000,409,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,310,872 | 152,397,421 |
| 未払解約金 | 13,506,432 | 5,665,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,310,375 | 1,840,710 |
| 未払委託者報酬 | 57,759,386 | 46,017,666 |
| 未払利息 | － | 355 |
| その他未払費用 | 721,364 | 674,025 |
| 流動負債計 | 292,608,429 | 206,595,953 |
| 負債の部合計 | 292,608,429 | 206,595,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,457,771,802 | 5,079,914,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,742,825,151 | 1,713,899,780 |
| （分配準備積立金） | 1,340,466,798 | 1,016,811,014 |
| 元本等合計 | 8,200,596,953 | 6,793,813,818 |
| 純資産の部合計 | 8,200,596,953 | 6,793,813,818 |
| 負債・純資産合計 | 8,493,205,382 | 7,000,409,771 |
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