HSBCBICsオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月29日 | 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,022,080 | － |
| コール・ローン | 129,679,790 | 367,295,326 |
| 投資証券 | 6,690,619,044 | 8,112,961,805 |
| 派生商品評価勘定 | 88,857 | － |
| 流動資産計 | 7,000,409,771 | 8,480,257,131 |
| 資産の部合計 | 7,000,409,771 | 8,480,257,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,397,421 | 181,088,766 |
| 未払解約金 | 5,665,776 | 57,667,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,710 | 2,284,230 |
| 未払委託者報酬 | 46,017,666 | 57,105,632 |
| 未払利息 | 355 | 986 |
| その他未払費用 | 674,025 | 882,708 |
| 流動負債計 | 206,595,953 | 299,029,422 |
| 負債の部合計 | 206,595,953 | 299,029,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,079,914,038 | 4,527,219,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,899,780 | 3,654,008,548 |
| （分配準備積立金） | 1,016,811,014 | 2,372,066,056 |
| 元本等合計 | 6,793,813,818 | 8,181,227,709 |
| 純資産の部合計 | 6,793,813,818 | 8,181,227,709 |
| 負債・純資産合計 | 7,000,409,771 | 8,480,257,131 |
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