HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/30-2023/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月29日 | 2023年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,260,101 | 154,375,667 |
| 投資証券 | 5,398,868,428 | 4,856,452,689 |
| 流動資産計 | 5,658,128,529 | 5,010,828,356 |
| 資産の部合計 | 5,658,128,529 | 5,010,828,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,850,526 | － |
| 未払解約金 | 1,600,555 | 2,159,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,600 | 1,492,075 |
| 未払委託者報酬 | 40,864,893 | 37,301,877 |
| 未払利息 | 781 | 465 |
| その他未払費用 | 620,422 | 1,176,819 |
| 流動負債計 | 165,571,777 | 42,130,772 |
| 負債の部合計 | 165,571,777 | 42,130,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,028,350,890 | 3,987,168,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,464,205,862 | 981,529,294 |
| （分配準備積立金） | 1,932,519,023 | 1,878,136,644 |
| 元本等合計 | 5,492,556,752 | 4,968,697,584 |
| 純資産の部合計 | 5,492,556,752 | 4,968,697,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,658,128,529 | 5,010,828,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
