HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月29日 | 2022年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,295,326 | 74,932,424 |
| 投資証券 | 8,112,961,805 | 6,020,520,765 |
| 未収入金 | － | 79,607,629 |
| 流動資産計 | 8,480,257,131 | 6,175,060,818 |
| 資産の部合計 | 8,480,257,131 | 6,175,060,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,350,299 |
| 未払収益分配金 | 181,088,766 | － |
| 未払解約金 | 57,667,100 | 15,067,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,230 | 2,013,861 |
| 未払委託者報酬 | 57,105,632 | 50,346,421 |
| 未払利息 | 986 | 195 |
| その他未払費用 | 882,708 | 915,325 |
| 流動負債計 | 299,029,422 | 69,693,881 |
| 負債の部合計 | 299,029,422 | 69,693,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,527,219,161 | 4,148,785,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,654,008,548 | 1,956,581,338 |
| （分配準備積立金） | 2,372,066,056 | 2,125,594,232 |
| 元本等合計 | 8,181,227,709 | 6,105,366,937 |
| 純資産の部合計 | 8,181,227,709 | 6,105,366,937 |
| 負債・純資産合計 | 8,480,257,131 | 6,175,060,818 |
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