HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月29日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 180,022,080 | － |
| コール・ローン | 129,679,790 | 186,223,683 |
| 投資証券 | 6,690,619,044 | 7,786,010,268 |
| 派生商品評価勘定 | 88,857 | － |
| 流動資産計 | 7,000,409,771 | 7,972,233,951 |
| 資産の部合計 | 7,000,409,771 | 7,972,233,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,397,421 | － |
| 未払解約金 | 5,665,776 | 14,707,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,710 | 2,129,012 |
| 未払委託者報酬 | 46,017,666 | 53,225,291 |
| 未払利息 | 355 | 499 |
| その他未払費用 | 674,025 | 730,444 |
| 流動負債計 | 206,595,953 | 70,793,179 |
| 負債の部合計 | 206,595,953 | 70,793,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,079,914,038 | 4,810,005,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,899,780 | 3,091,435,724 |
| （分配準備積立金） | 1,016,811,014 | 931,373,569 |
| 元本等合計 | 6,793,813,818 | 7,901,440,772 |
| 純資産の部合計 | 6,793,813,818 | 7,901,440,772 |
| 負債・純資産合計 | 7,000,409,771 | 7,972,233,951 |
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