HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 421,685,409 | 87,823,085 |
| 投資証券 | 8,071,519,973 | 5,564,459,675 |
| 未収入金 | － | 72,750,678 |
| 流動資産計 | 8,493,205,382 | 5,725,033,438 |
| 資産の部合計 | 8,493,205,382 | 5,725,033,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 113,976 |
| 未払収益分配金 | 218,310,872 | － |
| 未払解約金 | 13,506,432 | 20,258,286 |
| 未払受託者報酬 | 2,310,375 | 2,318,733 |
| 未払委託者報酬 | 57,759,386 | 57,968,283 |
| その他未払費用 | 721,364 | 990,216 |
| 流動負債計 | 292,608,429 | 81,649,494 |
| 負債の部合計 | 292,608,429 | 81,649,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,457,771,802 | 5,178,019,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,742,825,151 | 465,364,916 |
| （分配準備積立金） | 1,340,466,798 | 1,225,145,721 |
| 元本等合計 | 8,200,596,953 | 5,643,383,944 |
| 純資産の部合計 | 8,200,596,953 | 5,643,383,944 |
| 負債・純資産合計 | 8,493,205,382 | 5,725,033,438 |
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