HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,290,514 | 206,083,245 |
| 投資証券 | 8,378,866,724 | 8,717,259,749 |
| 流動資産計 | 8,750,157,238 | 8,923,342,994 |
| 資産の部合計 | 8,750,157,238 | 8,923,342,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,464,350 | － |
| 未払解約金 | 12,916,856 | 17,619,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,916 | 2,284,967 |
| 未払委託者報酬 | 59,897,985 | 57,124,010 |
| 未払利息 | 1,088 | 592 |
| その他未払費用 | 712,882 | 849,374 |
| 流動負債計 | 248,389,077 | 77,878,387 |
| 負債の部合計 | 248,389,077 | 77,878,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,748,811,685 | 5,618,434,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,956,476 | 3,227,029,800 |
| （分配準備積立金） | 1,386,685,778 | 1,320,447,093 |
| 元本等合計 | 8,501,768,161 | 8,845,464,607 |
| 純資産の部合計 | 8,501,768,161 | 8,845,464,607 |
| 負債・純資産合計 | 8,750,157,238 | 8,923,342,994 |
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