HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月29日 | 2018年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 392,608,744 | 212,245,486 |
| 投資証券 | 9,492,184,916 | 9,031,897,065 |
| 流動資産計 | 9,884,793,660 | 9,244,142,551 |
| 資産の部合計 | 9,884,793,660 | 9,244,142,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,855,286 | － |
| 未払解約金 | 43,881,952 | 9,559,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,307 | 2,626,954 |
| 未払委託者報酬 | 65,432,659 | 65,673,700 |
| 未払利息 | 1,129 | 581 |
| その他未払費用 | 848,790 | 972,884 |
| 流動負債計 | 302,637,123 | 78,833,698 |
| 負債の部合計 | 302,637,123 | 78,833,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,328,509,565 | 5,929,828,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,253,646,972 | 3,235,480,429 |
| （分配準備積立金） | 1,791,813,374 | 1,622,178,955 |
| 元本等合計 | 9,582,156,537 | 9,165,308,853 |
| 純資産の部合計 | 9,582,156,537 | 9,165,308,853 |
| 負債・純資産合計 | 9,884,793,660 | 9,244,142,551 |
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