HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 379,583,823 | 215,847,596 |
| 投資証券 | 8,748,806,274 | 9,500,743,891 |
| 流動資産計 | 9,128,390,097 | 9,716,591,487 |
| 資産の部合計 | 9,128,390,097 | 9,716,591,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,960,916 | － |
| 未払解約金 | 63,052,663 | 44,523,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,269 | 2,563,282 |
| 未払委託者報酬 | 58,781,581 | 64,081,911 |
| 未払利息 | 1,039 | 561 |
| その他未払費用 | 823,506 | 1,186,642 |
| 流動負債計 | 282,970,974 | 112,355,477 |
| 負債の部合計 | 282,970,974 | 112,355,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,898,045,818 | 7,103,230,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 947,373,305 | 2,501,005,367 |
| （分配準備積立金） | 1,919,678,591 | 1,677,286,892 |
| 元本等合計 | 8,845,419,123 | 9,604,236,010 |
| 純資産の部合計 | 8,845,419,123 | 9,604,236,010 |
| 負債・純資産合計 | 9,128,390,097 | 9,716,591,487 |
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