HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/30-2023/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 229,919,152 |
| コール・ローン | 259,260,101 | － |
| 投資証券 | 5,398,868,428 | 5,585,623,764 |
| 流動資産計 | 5,658,128,529 | 5,815,542,916 |
| 資産の部合計 | 5,658,128,529 | 5,815,542,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,850,526 | 115,706,433 |
| 未払解約金 | 1,600,555 | 3,386,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,600 | 1,563,229 |
| 未払委託者報酬 | 40,864,893 | 39,080,771 |
| 未払利息 | 781 | － |
| その他未払費用 | 620,422 | 608,985 |
| 流動負債計 | 165,571,777 | 160,346,061 |
| 負債の部合計 | 165,571,777 | 160,346,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,028,350,890 | 3,856,881,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,464,205,862 | 1,798,315,725 |
| （分配準備積立金） | 1,932,519,023 | 1,689,111,516 |
| 元本等合計 | 5,492,556,752 | 5,655,196,855 |
| 純資産の部合計 | 5,492,556,752 | 5,655,196,855 |
| 負債・純資産合計 | 5,658,128,529 | 5,815,542,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
