HSBCBICsオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月29日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,919,152 | － |
| コール・ローン | － | 222,988,442 |
| 投資証券 | 5,585,623,764 | 5,853,999,770 |
| 未収利息 | － | 977 |
| 流動資産計 | 5,815,542,916 | 6,076,989,189 |
| 資産の部合計 | 5,815,542,916 | 6,076,989,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,706,433 | 107,720,049 |
| 未払解約金 | 3,386,643 | 3,899,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,563,229 | 1,676,502 |
| 未払委託者報酬 | 39,080,771 | 41,912,436 |
| その他未払費用 | 608,985 | 644,388 |
| 流動負債計 | 160,346,061 | 155,853,347 |
| 負債の部合計 | 160,346,061 | 155,853,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,856,881,130 | 3,590,668,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798,315,725 | 2,330,467,516 |
| （分配準備積立金） | 1,689,111,516 | 1,425,650,583 |
| 元本等合計 | 5,655,196,855 | 5,921,135,842 |
| 純資産の部合計 | 5,655,196,855 | 5,921,135,842 |
| 負債・純資産合計 | 5,815,542,916 | 6,076,989,189 |
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