HSBCBICsオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 96,012,905 |
| 金銭信託 | － | 833,242 |
| コール・ローン | 222,988,442 | 167,817,193 |
| 投資証券 | 5,853,999,770 | 6,227,763,576 |
| 未収利息 | 977 | 1,609 |
| 流動資産計 | 6,076,989,189 | 6,492,428,525 |
| 資産の部合計 | 6,076,989,189 | 6,492,428,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,720,049 | 102,955,489 |
| 未払解約金 | 3,899,972 | 6,642,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,502 | 1,628,610 |
| 未払委託者報酬 | 41,912,436 | 40,715,074 |
| その他未払費用 | 644,388 | 616,059 |
| 流動負債計 | 155,853,347 | 152,558,185 |
| 負債の部合計 | 155,853,347 | 152,558,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,590,668,326 | 3,431,849,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,330,467,516 | 2,908,020,705 |
| （分配準備積立金） | 1,425,650,583 | 1,843,022,523 |
| 元本等合計 | 5,921,135,842 | 6,339,870,340 |
| 純資産の部合計 | 5,921,135,842 | 6,339,870,340 |
| 負債・純資産合計 | 6,076,989,189 | 6,492,428,525 |
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