HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/30-2026/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,012,905 | 64,630,818 |
| 金銭信託 | 833,242 | 456,852 |
| コール・ローン | 167,817,193 | 52,410,918 |
| 投資証券 | 6,227,763,576 | 6,433,768,224 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,080 |
| 未収入金 | － | 51,021,247 |
| 未収利息 | 1,609 | 2,584 |
| 流動資産計 | 6,492,428,525 | 6,602,294,723 |
| 資産の部合計 | 6,492,428,525 | 6,602,294,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,955,489 | － |
| 未払解約金 | 6,642,953 | 4,318,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,610 | 1,832,980 |
| 未払委託者報酬 | 40,715,074 | 45,824,530 |
| その他未払費用 | 616,059 | 666,480 |
| 流動負債計 | 152,558,185 | 52,642,694 |
| 負債の部合計 | 152,558,185 | 52,642,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,431,849,635 | 3,323,604,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,908,020,705 | 3,226,047,849 |
| （分配準備積立金） | 1,843,022,523 | 1,759,688,733 |
| 元本等合計 | 6,339,870,340 | 6,549,652,029 |
| 純資産の部合計 | 6,339,870,340 | 6,549,652,029 |
| 負債・純資産合計 | 6,492,428,525 | 6,602,294,723 |
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