- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
2019年10月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2019年10月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2010年 9月29日) | 31,182 | 31,696 | 1.2128 | 1.2328 |
| 第6計算期間末 | (2011年 9月29日) | 18,417 | 18,417 | 0.8741 | 0.8741 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月 1日) | 18,259 | 18,259 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第8計算期間末 | (2013年 9月30日) | 16,336 | 16,638 | 1.0816 | 1.1016 |
| 第9計算期間末 | (2014年 9月29日) | 14,479 | 14,700 | 1.3110 | 1.3310 |
| 第10計算期間末 | (2015年 9月29日) | 8,555 | 8,728 | 0.9916 | 1.0116 |
| 第11計算期間末 | (2016年 9月29日) | 8,845 | 9,003 | 1.1200 | 1.1400 |
| 第12計算期間末 | (2017年 9月29日) | 9,582 | 9,772 | 1.5141 | 1.5441 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月 1日) | 8,501 | 8,674 | 1.4789 | 1.5089 |
| 第14計算期間末 | (2019年 9月30日) | 8,200 | 8,418 | 1.5026 | 1.5426 |
| 2018年10月末 | 8,258 | ― | 1.4285 | ― | |
| 11月末 | 8,589 | ― | 1.4961 | ― | |
| 12月末 | 7,947 | ― | 1.3954 | ― | |
| 2019年 1月末 | 8,479 | ― | 1.4988 | ― | |
| 2月末 | 8,684 | ― | 1.5422 | ― | |
| 3月末 | 8,746 | ― | 1.5568 | ― | |
| 4月末 | 8,847 | ― | 1.5890 | ― | |
| 5月末 | 8,455 | ― | 1.5296 | ― | |
| 6月末 | 8,842 | ― | 1.6110 | ― | |
| 7月末 | 8,762 | ― | 1.6022 | ― | |
| 8月末 | 7,893 | ― | 1.4448 | ― | |
| 9月末 | 8,200 | ― | 1.5026 | ― | |
| 10月末 | 8,825 | ― | 1.5964 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
