- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/30-2024/09/30)
①【純資産の推移】
2024年10月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2024年10月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2015年 9月29日) | 8,555 | 8,728 | 0.9916 | 1.0116 |
| 第11計算期間末 | (2016年 9月29日) | 8,845 | 9,003 | 1.1200 | 1.1400 |
| 第12計算期間末 | (2017年 9月29日) | 9,582 | 9,772 | 1.5141 | 1.5441 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月 1日) | 8,501 | 8,674 | 1.4789 | 1.5089 |
| 第14計算期間末 | (2019年 9月30日) | 8,200 | 8,418 | 1.5026 | 1.5426 |
| 第15計算期間末 | (2020年 9月29日) | 6,793 | 6,946 | 1.3374 | 1.3674 |
| 第16計算期間末 | (2021年 9月29日) | 8,181 | 8,362 | 1.8071 | 1.8471 |
| 第17計算期間末 | (2022年 9月29日) | 5,492 | 5,613 | 1.3635 | 1.3935 |
| 第18計算期間末 | (2023年 9月29日) | 5,655 | 5,770 | 1.4663 | 1.4963 |
| 第19計算期間末 | (2024年 9月30日) | 5,921 | 6,028 | 1.6490 | 1.6790 |
| 2023年10月末 | 5,605 | ― | 1.4402 | ― | |
| 11月末 | 5,889 | ― | 1.5212 | ― | |
| 12月末 | 5,867 | ― | 1.5262 | ― | |
| 2024年 1月末 | 5,743 | ― | 1.5185 | ― | |
| 2月末 | 6,021 | ― | 1.6152 | ― | |
| 3月末 | 6,014 | ― | 1.6276 | ― | |
| 4月末 | 6,231 | ― | 1.7018 | ― | |
| 5月末 | 6,085 | ― | 1.6723 | ― | |
| 6月末 | 6,264 | ― | 1.7301 | ― | |
| 7月末 | 5,902 | ― | 1.6375 | ― | |
| 8月末 | 5,754 | ― | 1.6004 | ― | |
| 9月末 | 5,921 | ― | 1.6490 | ― | |
| 10月末 | 6,078 | ― | 1.6831 | ― | |
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