損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,455,017 | 1,295,977 |
| 親投資信託受益証券 | 85,579,090 | 86,296,722 |
| 流動資産合計 | 87,034,107 | 87,592,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,034,107 | 87,592,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,619 | 26,868 |
| 未払委託者報酬 | 573,192 | 538,065 |
| その他未払費用 | 3,288 | 3,083 |
| 流動負債合計 | 605,099 | 568,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 605,099 | 568,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,904,673 | 100,933,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,475,665 | -13,908,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,429,008 | 87,024,683 |
| 負債純資産合計 | 87,034,107 | 87,592,699 |
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