損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,295,977 | 1,979,348 |
| 親投資信託受益証券 | 86,296,722 | 88,106,052 |
| 流動資産合計 | 87,592,699 | 90,085,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,592,699 | 90,085,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 119,001 |
| 未払受託者報酬 | 26,868 | 28,190 |
| 未払委託者報酬 | 538,065 | 564,487 |
| その他未払費用 | 3,083 | 3,235 |
| 流動負債合計 | 568,016 | 714,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 568,016 | 714,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,933,385 | 99,072,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,908,702 | -9,701,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,024,683 | 89,370,487 |
| 負債純資産合計 | 87,592,699 | 90,085,400 |
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