損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,979,348 | 1,490,345 |
| 親投資信託受益証券 | 88,106,052 | 87,250,784 |
| 流動資産合計 | 90,085,400 | 88,741,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 90,085,400 | 88,741,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,001 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,190 | 29,838 |
| 未払委託者報酬 | 564,487 | 597,618 |
| その他未払費用 | 3,235 | 3,419 |
| 流動負債合計 | 714,913 | 630,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 714,913 | 630,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,072,310 | 81,475,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,701,823 | 6,635,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,370,487 | 88,110,254 |
| 負債純資産合計 | 90,085,400 | 88,741,129 |
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