損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(

第11期

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)で絞込み

個別

2015年11月9日: 1億3842万
2016年5月9日 -15.37%: 1億1715万

個別

2015年11月9日: 1億3842万
2016年5月9日 -15.37%: 1億1715万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	1,240,068,696	1,069,002,557
負債純資産合計	2,091,487,590	1,439,516,502

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/05 9:01

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