損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,173,048 | 16,044,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,277,042 | 1,470,098,079 |
| 流動資産合計 | 1,696,450,090 | 1,486,142,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,696,450,090 | 1,486,142,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 419,698 | 374,535 |
| 未払委託者報酬 | 8,394,578 | 7,491,961 |
| その他未払費用 | 33,517 | 29,904 |
| 流動負債合計 | 8,847,793 | 7,896,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,847,793 | 7,896,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,560,211,068 | 1,595,843,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,391,229 | -117,597,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,687,602,297 | 1,478,246,360 |
| 負債純資産合計 | 1,696,450,090 | 1,486,142,760 |
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