損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月14日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,044,681 | 13,972,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,098,079 | 1,410,776,753 |
| 流動資産合計 | 1,486,142,760 | 1,424,749,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,486,142,760 | 1,424,749,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 55,863 |
| 未払受託者報酬 | 374,535 | 377,433 |
| 未払委託者報酬 | 7,491,961 | 7,550,004 |
| その他未払費用 | 29,904 | 30,139 |
| 流動負債合計 | 7,896,400 | 8,013,439 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,896,400 | 8,013,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,595,843,536 | 1,615,375,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,597,176 | -198,639,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,478,246,360 | 1,416,736,158 |
| 負債純資産合計 | 1,486,142,760 | 1,424,749,597 |
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