損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,647,396 | 13,317,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,395,717,679 | 1,439,848,767 |
| 流動資産合計 | 1,411,365,075 | 1,453,166,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,411,365,075 | 1,453,166,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,584 | － |
| 未払受託者報酬 | 364,544 | 384,553 |
| 未払委託者報酬 | 7,292,085 | 6,997,429 |
| その他未払費用 | 29,106 | 30,703 |
| 流動負債合計 | 7,888,319 | 7,412,685 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,888,319 | 7,412,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,021,369 | 1,712,121,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,544,613 | -266,368,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,403,476,756 | 1,445,753,718 |
| 負債純資産合計 | 1,411,365,075 | 1,453,166,403 |
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