損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,317,636 | 4,310,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,848,767 | 246,607,567 |
| 流動資産合計 | 1,453,166,403 | 250,917,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,453,166,403 | 250,917,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 666,094 |
| 未払受託者報酬 | 384,553 | 132,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,997,429 | 2,253,088 |
| その他未払費用 | 30,703 | 10,548 |
| 流動負債合計 | 7,412,685 | 3,062,218 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,412,685 | 3,062,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,712,121,899 | 225,530,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,368,181 | 22,325,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,445,753,718 | 247,855,696 |
| 負債純資産合計 | 1,453,166,403 | 250,917,914 |
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