損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,310,347 | 2,954,926 |
| 親投資信託受益証券 | 246,607,567 | 296,696,234 |
| 流動資産計 | 250,917,914 | 299,651,160 |
| 資産の部合計 | 250,917,914 | 299,651,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 666,094 | 61,670 |
| 未払受託者報酬 | 132,488 | 76,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,088 | 1,308,880 |
| その他未払費用 | 10,548 | 6,107 |
| 流動負債計 | 3,062,218 | 1,453,613 |
| 負債の部合計 | 3,062,218 | 1,453,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,530,601 | 247,160,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,325,095 | 51,036,681 |
| 純資産の部合計 | 247,855,696 | 298,197,547 |
| 負債・純資産合計 | 250,917,914 | 299,651,160 |
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