損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,954,926 | 3,548,044 |
| 親投資信託受益証券 | 296,696,234 | 359,712,784 |
| 流動資産計 | 299,651,160 | 363,260,828 |
| 資産の部合計 | 299,651,160 | 363,260,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,670 | 3,339,715 |
| 未払受託者報酬 | 76,956 | 96,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,880 | 1,633,300 |
| その他未払費用 | 6,107 | 7,630 |
| 流動負債計 | 1,453,613 | 5,076,677 |
| 負債の部合計 | 1,453,613 | 5,076,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,160,866 | 268,289,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,036,681 | 89,894,623 |
| 純資産の部合計 | 298,197,547 | 358,184,151 |
| 負債・純資産合計 | 299,651,160 | 363,260,828 |
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