損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,548,044 | 3,338,002 |
| 親投資信託受益証券 | 359,712,784 | 344,557,970 |
| 流動資産計 | 363,260,828 | 347,895,972 |
| 資産の部合計 | 363,260,828 | 347,895,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,339,715 | 13,267 |
| 未払受託者報酬 | 96,032 | 94,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,300 | 1,601,247 |
| その他未払費用 | 7,630 | 7,470 |
| 流動負債計 | 5,076,677 | 1,716,136 |
| 負債の部合計 | 5,076,677 | 1,716,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,289,528 | 283,957,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,894,623 | 62,222,834 |
| 純資産の部合計 | 358,184,151 | 346,179,836 |
| 負債・純資産合計 | 363,260,828 | 347,895,972 |
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