損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,338,002 | 4,125,286 |
| 親投資信託受益証券 | 344,557,970 | 375,845,880 |
| 流動資産計 | 347,895,972 | 379,971,166 |
| 資産の部合計 | 347,895,972 | 379,971,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,267 | 477,925 |
| 未払受託者報酬 | 94,152 | 97,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,247 | 1,665,293 |
| その他未払費用 | 7,470 | 7,803 |
| 流動負債計 | 1,716,136 | 2,248,932 |
| 負債の部合計 | 1,716,136 | 2,248,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,957,002 | 298,277,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,222,834 | 79,444,760 |
| 純資産の部合計 | 346,179,836 | 377,722,234 |
| 負債・純資産合計 | 347,895,972 | 379,971,166 |
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