損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,338,002 | 3,413,772 |
| 親投資信託受益証券 | 344,557,970 | 357,744,010 |
| 流動資産計 | 347,895,972 | 361,157,782 |
| 資産の部合計 | 347,895,972 | 361,157,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,267 | 68,995 |
| 未払受託者報酬 | 94,152 | 94,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,247 | 1,603,479 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 7,470 | 7,562 |
| 流動負債計 | 1,716,136 | 1,774,342 |
| 負債の部合計 | 1,716,136 | 1,774,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,957,002 | 291,217,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,222,834 | 68,166,090 |
| 純資産の部合計 | 346,179,836 | 359,383,440 |
| 負債・純資産合計 | 347,895,972 | 361,157,782 |
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