損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,125,286 | 3,773,645 |
| 親投資信託受益証券 | 375,845,880 | 386,422,876 |
| 流動資産計 | 379,971,166 | 390,196,521 |
| 資産の部合計 | 379,971,166 | 390,196,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 477,925 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,911 | 104,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,665,293 | 1,781,754 |
| その他未払費用 | 7,803 | 8,313 |
| 流動負債計 | 2,248,932 | 1,894,840 |
| 負債の部合計 | 2,248,932 | 1,894,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,277,474 | 300,975,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,444,760 | 87,325,958 |
| 純資産の部合計 | 377,722,234 | 388,301,681 |
| 負債・純資産合計 | 379,971,166 | 390,196,521 |
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