損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,547,373 |
| コール・ローン | 3,604,535 | － |
| 親投資信託受益証券 | 397,364,929 | 403,371,320 |
| 流動資産計 | 400,969,464 | 407,918,693 |
| 資産の部合計 | 400,969,464 | 407,918,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,264 | 481,269 |
| 未払受託者報酬 | 102,855 | 109,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,163 | 1,856,637 |
| その他未払費用 | 8,170 | 8,693 |
| 流動負債計 | 1,872,452 | 2,455,804 |
| 負債の部合計 | 1,872,452 | 2,455,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,455,600 | 329,415,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,641,412 | 76,046,985 |
| 元本等合計 | 399,097,012 | 405,462,889 |
| 純資産の部合計 | 399,097,012 | 405,462,889 |
| 負債・純資産合計 | 400,969,464 | 407,918,693 |
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