損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,915,928 | 4,960,462 |
| 親投資信託受益証券 | 443,191,969 | 490,749,446 |
| 流動資産計 | 449,107,897 | 495,709,908 |
| 資産の部合計 | 449,107,897 | 495,709,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,069,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,157 | 128,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,732 | 2,180,212 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 9,078 | 11,176 |
| 流動負債計 | 5,133,922 | 2,319,651 |
| 負債の部合計 | 5,133,922 | 2,319,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,015,850 | 372,717,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,958,125 | 120,672,487 |
| 元本等合計 | 443,973,975 | 493,390,257 |
| 純資産の部合計 | 443,973,975 | 493,390,257 |
| 負債・純資産合計 | 449,107,897 | 495,709,908 |
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