剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2018年7月18日至 2019年7月16日	第15期自 2019年7月17日至 2020年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△380,946	3,311,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,641,412	95,958,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,085,538	44,129,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,085,538	44,129,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,464,908	21,567,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,464,908	21,567,345
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,958,125	150,220,876

2020/10/14 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/10/14 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	4,814,477,890	4,833,266,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,718,704,840	3,365,316,054

注記表

2020/10/14 9:28