損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
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| 2022年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,298,970 | 0.47 |
| 純資産総額 | 702,665,031 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 699,366,061 | 99.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,298,970 | 0.47 |
| 純資産総額 | 702,665,031 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
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| 2022年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,837,307 | 1.02 |
| 純資産総額 | 10,342,100,283 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,010,057,096 | 48.44 |
| イタリア | 1,113,719,879 | 10.77 |
| スペイン | 831,346,234 | 8.04 |
| フランス | 771,952,937 | 7.46 |
| イギリス | 591,354,007 | 5.72 |
| ドイツ | 553,448,779 | 5.35 |
| ベルギー | 209,608,289 | 2.03 |
| カナダ | 193,098,050 | 1.87 |
| オーストラリア | 188,671,087 | 1.82 |
| オランダ | 152,213,730 | 1.47 |
| オーストリア | 124,925,223 | 1.21 |
| 中国 | 73,686,916 | 0.71 |
| メキシコ | 72,379,204 | 0.70 |
| アイルランド | 71,042,619 | 0.69 |
| マレーシア | 53,831,871 | 0.52 |
| ポーランド | 48,964,163 | 0.47 |
| フィンランド | 48,861,085 | 0.47 |
| デンマーク | 36,664,945 | 0.35 |
| シンガポール | 36,631,530 | 0.35 |
| スウェーデン | 28,368,292 | 0.27 |
| ノルウェー | 25,437,040 | 0.25 |
| 10,236,262,976 | 98.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,837,307 | 1.02 |
| 純資産総額 | 10,342,100,283 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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