損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
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| 2024年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,326,030 | 0.50 |
| 純資産総額 | 865,250,825 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 860,924,795 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,326,030 | 0.50 |
| 純資産総額 | 865,250,825 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
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| 2024年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 587,043,383 | 4.09 |
| 純資産総額 | 14,341,321,272 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,659,286,486 | 46.43 |
| フランス | 1,155,591,417 | 8.06 |
| イタリア | 1,027,508,170 | 7.16 |
| 中国 | 987,861,314 | 6.89 |
| ドイツ | 969,951,654 | 6.76 |
| イギリス | 722,544,166 | 5.04 |
| スペイン | 687,141,611 | 4.79 |
| カナダ | 274,709,189 | 1.92 |
| ベルギー | 234,864,530 | 1.64 |
| オーストラリア | 202,150,929 | 1.41 |
| オランダ | 189,240,515 | 1.32 |
| オーストリア | 124,048,922 | 0.86 |
| メキシコ | 123,796,383 | 0.86 |
| アイルランド | 76,192,841 | 0.53 |
| ポーランド | 69,406,941 | 0.48 |
| マレーシア | 60,257,548 | 0.42 |
| フィンランド | 50,535,329 | 0.35 |
| シンガポール | 44,037,152 | 0.31 |
| デンマーク | 38,916,980 | 0.27 |
| スウェーデン | 29,072,481 | 0.20 |
| ノルウェー | 27,163,331 | 0.19 |
| 13,754,277,889 | 95.91 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 587,043,383 | 4.09 |
| 純資産総額 | 14,341,321,272 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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