損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,754,065 | 9,033,473 |
| 親投資信託受益証券 | 806,842,015 | 859,331,125 |
| 流動資産計 | 816,596,080 | 868,364,598 |
| 資産の部合計 | 816,596,080 | 868,364,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,789,258 | 491,408 |
| 未払受託者報酬 | 216,105 | 231,436 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,794 | 3,934,328 |
| その他未払費用 | 58,516 | 62,946 |
| 流動負債計 | 6,737,673 | 4,720,118 |
| 負債の部合計 | 6,737,673 | 4,720,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,310,811 | 566,761,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,547,596 | 296,883,450 |
| 元本等合計 | 809,858,407 | 863,644,480 |
| 純資産の部合計 | 809,858,407 | 863,644,480 |
| 負債・純資産合計 | 816,596,080 | 868,364,598 |
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