損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,689,639 | 9,593,929 |
| 親投資信託受益証券 | 960,866,969 | 921,081,325 |
| 未収利息 | 2 | 28 |
| 流動資産計 | 969,556,610 | 930,675,282 |
| 資産の部合計 | 969,556,610 | 930,675,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,515 | 220,485 |
| 未払受託者報酬 | 247,435 | 259,584 |
| 未払委託者報酬 | 4,206,449 | 4,412,903 |
| その他未払費用 | 56,234 | 45,109 |
| 流動負債計 | 4,683,633 | 4,938,081 |
| 負債の部合計 | 4,683,633 | 4,938,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,023,975 | 584,403,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,849,002 | 341,334,047 |
| 元本等合計 | 964,872,977 | 925,737,201 |
| 純資産の部合計 | 964,872,977 | 925,737,201 |
| 負債・純資産合計 | 969,556,610 | 930,675,282 |
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