損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,089,288 | 12,366,983 |
| 親投資信託受益証券 | 987,814,316 | 1,117,798,053 |
| 未収利息 | 96 | 203 |
| 流動資産計 | 997,903,700 | 1,130,165,239 |
| 資産の部合計 | 997,903,700 | 1,130,165,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282,582 | 589,322 |
| 未払受託者報酬 | 256,578 | 292,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,833 | 4,964,390 |
| その他未払費用 | 44,582 | 50,753 |
| 流動負債計 | 4,945,575 | 5,896,486 |
| 負債の部合計 | 4,945,575 | 5,896,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,606,768 | 642,980,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,351,357 | 481,288,566 |
| 元本等合計 | 992,958,125 | 1,124,268,753 |
| 純資産の部合計 | 992,958,125 | 1,124,268,753 |
| 負債・純資産合計 | 997,903,700 | 1,130,165,239 |
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