剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年7月19日至 2024年7月16日	第20期自 2024年7月17日至 2025年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,897,063	△7,175,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	242,547,596	374,849,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,617,650	89,971,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,617,650	89,971,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,084,750	79,653,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,084,750	79,653,611
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	374,849,002	371,351,357

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
元本	7,596,095,620	8,222,900,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,436,372,529	8,895,097,284

注記表

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