損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

第21期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)で絞込み

個別

2025年7月15日: 7965万
2026年7月15日 -6.99%: 7408万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2024年7月17日至 2025年7月15日	第21期自 2025年7月16日至 2026年7月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,971,746	123,415,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,653,611	74,083,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,653,611	74,083,520
分配金	-	-

2026/10/14 9:30

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