半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年7月15日現在 | 第11期中間計算期間末 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,548,044 | 3,855,778 |
| 親投資信託受益証券 | 359,712,784 | 354,285,148 |
| 流動資産合計 | 363,260,828 | 358,140,926 |
| 資産合計 | 363,260,828 | 358,140,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,339,715 | 456,950 |
| 未払受託者報酬 | 96,032 | 100,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,300 | 1,715,149 |
| その他未払費用 | 7,630 | 8,010 |
| 流動負債合計 | 5,076,677 | 2,280,951 |
| 負債合計 | 5,076,677 | 2,280,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,289,528 | 275,945,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 89,894,623 | 79,914,397 |
| 純資産合計 | 358,184,151 | 355,859,975 |
| 負債純資産合計 | 363,260,828 | 358,140,926 |
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