半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 2020年7月15日現在 | 第16期中間計算期間末 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,490,104 | 6,785,580 |
| 親投資信託受益証券 | 555,168,761 | 609,865,329 |
| 流動資産合計 | 561,658,865 | 616,650,909 |
| 資産合計 | 561,658,865 | 616,650,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 954,834 | 733,617 |
| 未払受託者報酬 | 141,844 | 162,971 |
| 未払委託者報酬 | 2,411,250 | 2,770,516 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 38,241 | 43,938 |
| 流動負債合計 | 3,546,183 | 3,711,057 |
| 負債合計 | 3,546,183 | 3,711,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,891,806 | 449,186,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 150,220,876 | 163,753,064 |
| 元本等合計 | 558,112,682 | 612,939,852 |
| 純資産合計 | 558,112,682 | 612,939,852 |
| 負債純資産合計 | 561,658,865 | 616,650,909 |
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