JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,473,479,786 | 32,910,182,714 |
| 未収入金 | 33,125,346 | 3,553,046 |
| 流動資産合計 | 44,506,605,132 | 32,913,735,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,506,605,132 | 32,913,735,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 330,006,863 | 343,414,491 |
| 未払解約金 | 33,125,346 | 3,553,046 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,929 | 1,271,655 |
| 未払委託者報酬 | 56,641,936 | 35,606,376 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 422,059,574 | 384,108,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 422,059,574 | 384,108,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,770,286,734 | 52,832,998,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,685,741,176 | -20,303,370,938 |
| （分配準備積立金） | 2,252,191,830 | 1,484,058,579 |
| 元本等合計 | 44,084,545,558 | 32,529,627,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,084,545,558 | 32,529,627,692 |
| 負債純資産合計 | 44,506,605,132 | 32,913,735,760 |
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