JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,910,182,714 | 38,663,363,223 |
| 未収入金 | 3,553,046 | 21,673,004 |
| 流動資産合計 | 32,913,735,760 | 38,685,036,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,913,735,760 | 38,685,036,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 343,414,491 | 356,017,581 |
| 未払解約金 | 3,553,046 | 21,673,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,655 | 1,692,774 |
| 未払委託者報酬 | 35,606,376 | 47,397,674 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 384,108,068 | 427,043,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,108,068 | 427,043,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,832,998,630 | 54,771,935,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,303,370,938 | -16,513,942,903 |
| （分配準備積立金） | 1,484,058,579 | 880,045,575 |
| 元本等合計 | 32,529,627,692 | 38,257,992,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,529,627,692 | 38,257,992,694 |
| 負債純資産合計 | 32,913,735,760 | 38,685,036,227 |
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