JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,663,363,223 | 38,525,208,820 |
| 未収入金 | 21,673,004 | 1,002,077 |
| 流動資産合計 | 38,685,036,227 | 38,526,210,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,685,036,227 | 38,526,210,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 356,017,581 | 352,681,683 |
| 未払解約金 | 21,673,004 | 1,002,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,692,774 | 1,515,198 |
| 未払委託者報酬 | 47,397,674 | 42,425,517 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 427,043,533 | 397,886,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 427,043,533 | 397,886,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,771,935,597 | 54,258,720,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,513,942,903 | -16,130,396,645 |
| （分配準備積立金） | 880,045,575 | 144,349,004 |
| 元本等合計 | 38,257,992,694 | 38,128,323,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,257,992,694 | 38,128,323,922 |
| 負債純資産合計 | 38,685,036,227 | 38,526,210,897 |
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