JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,292,471,217 | 28,537,314,907 |
| 未収入金 | 49,722,305 | 123,400,458 |
| 流動資産合計 | 35,342,193,522 | 28,660,715,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,342,193,522 | 28,660,715,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,178,872 | 308,208,766 |
| 未払解約金 | 49,722,305 | 123,400,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,490 | 1,206,550 |
| 未払委託者報酬 | 43,637,764 | 33,783,394 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 430,359,931 | 466,861,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 430,359,931 | 466,861,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,565,980,392 | 47,416,733,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,654,146,801 | -19,222,879,559 |
| （分配準備積立金） | 99,888 | 85,999 |
| 元本等合計 | 34,911,833,591 | 28,193,853,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,911,833,591 | 28,193,853,697 |
| 負債純資産合計 | 35,342,193,522 | 28,660,715,365 |
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