JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年3月18日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月20日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,537,314,907 | 24,695,723,464 |
| 未収入金 | 123,400,458 | 36,664,899 |
| 流動資産合計 | 28,660,715,365 | 24,732,388,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,660,715,365 | 24,732,388,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,208,766 | 283,376,220 |
| 未払解約金 | 123,400,458 | 36,664,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,550 | 1,233,839 |
| 未払委託者報酬 | 33,783,394 | 34,547,446 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 466,861,668 | 356,084,904 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 466,861,668 | 356,084,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,416,733,256 | 43,596,341,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,222,879,559 | -19,220,038,186 |
| （分配準備積立金） | 85,999 | 84,017 |
| 元本等合計 | 28,193,853,697 | 24,376,303,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,193,853,697 | 24,376,303,459 |
| 負債純資産合計 | 28,660,715,365 | 24,732,388,363 |
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