JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,695,723,464 | 22,112,545,535 |
| 未収入金 | 36,664,899 | 47,922,792 |
| 流動資産合計 | 24,732,388,363 | 22,160,468,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,732,388,363 | 22,160,468,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,376,220 | 160,920,600 |
| 未払解約金 | 36,664,899 | 47,922,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,839 | 959,949 |
| 未払委託者報酬 | 34,547,446 | 26,878,559 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 356,084,904 | 236,944,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 356,084,904 | 236,944,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,596,341,645 | 35,760,133,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,220,038,186 | -13,836,609,534 |
| （分配準備積立金） | 84,017 | 59,184 |
| 元本等合計 | 24,376,303,459 | 21,923,523,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,376,303,459 | 21,923,523,927 |
| 負債純資産合計 | 24,732,388,363 | 22,160,468,327 |
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