JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,112,545,535 | 19,578,322,821 |
| 未収入金 | 47,922,792 | 14,458,947 |
| 流動資産合計 | 22,160,468,327 | 19,592,781,768 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,160,468,327 | 19,592,781,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,920,600 | 146,156,246 |
| 未払解約金 | 47,922,792 | 14,458,947 |
| 未払受託者報酬 | 959,949 | 887,663 |
| 未払委託者報酬 | 26,878,559 | 24,854,534 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 236,944,400 | 186,619,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 236,944,400 | 186,619,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,760,133,461 | 32,479,165,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,836,609,534 | -13,073,003,923 |
| （分配準備積立金） | 59,184 | 8,094,274 |
| 元本等合計 | 21,923,523,927 | 19,406,161,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,923,523,927 | 19,406,161,878 |
| 負債純資産合計 | 22,160,468,327 | 19,592,781,768 |
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